Unsere Experten helfen Ihnen, Ihren individuellen Vorstellungen Gestalt zu geben. Als Marktführer für den Vertrieb globaler Fondsplatzierungen stellt unser Standort in Luxemburg den optimalen Ausgangspunkt für die Konzeption neuer Fonds dar. Mit starkem Fokus auf UCITS-Strukturen sprechen wir mit unseren Leistungsbausteinen Asset Manager wie Asset Owner gleichermaßen an. Gemeinsam besprechen wir Ihr Vorhaben, empfehlen im Anschluss das passende Vehikel und helfen bei der Konkretisierung der Idee. Ebenso stehen wir Ihnen bei der rechtlichen Aufsetzung von Verträgen sowie klärenden Gesprächen mit der Luxemburger Aufsichtsbehörde zur Seite. Darüber hinaus übernehmen wir die gesamte Dokumentation aller Schritte sowie die Erstellung von Factsheets und Wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIPs-KIDs). Auf Wunsch kümmern wir uns zudem ebenso zuverlässig um die Migration bestehender Fonds und sind befähigt, im Rahmen anlagepolitischer Anpassungen entsprechende Änderungen vorzunehmen. Bei Erreichen des Zwecks Ihrer Fondsstruktur helfen wir Ihnen auch bei deren Auflösung. Wir sind also Teil Ihres Projektes – von der Wiege bis zur Bahre.

Sobald die Weichen für die Fondsauflage gestellt sind, übernehmen wir als Verwaltungsgesellschaft die tägliche Administration für Sie. So schaffen wir nicht nur die Infrastruktur, sondern kümmern uns zudem zuverlässig um die notwendige Domizilierung am Fondsplatz Luxemburg. Mit unseren Administrationsdienstleistungen schaffen wir Substanz und tragen dafür Sorge, dass Governance- und Compliance-relevante Aspekte beachtet werden und Geschäfte mit Partnern (und die darauf basierenden Rechnungsläufe) reibungslos funktionieren.

Dank modernsten Verfahren und Tools können unsere Experten Ihnen neben unseren Fondsservices auch das zugehörige Risikomanagement anbieten. Hierbei stellen wir nicht nur die Datenbasis zur Analyse bereit, sondern übernehmen zudem die ganzheitliche Steuerung und Überwachung der Risikostruktur. Wir führen die Anlagegrenzprüfungen durch und können so auf eventuelle Verletzungen der Pre-Trade-Compliance unverzüglich reagieren.

Zu den Leistungen unseres Risikocontrollings gehören unter anderem:

• Risikoklassifizierung mit Auswahl des geeigneten Risikomessverfahrens
• Value-at-Risk-Modell (qualitativer Ansatz)
• Modellvalidierung (Backtesting)
• Stress-Tests (historisch, hypothetisch, Multi Factor)
• Risikoreporting
• Sensitivitätsanalysen
• Liquiditätsrisiko und Liquiditätsrisiko-Stresstest
• Erstellung des gesetzlichen Berichts- und Meldewesens
• Täglicher Marktpreis-Risikobericht auf Gesamtportfolio- und Einzelportfolioebene

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf auch die Überwachung der täglichen Fondsbewertung in die Hände unserer erfahrenen Experten legen.

In diesem Fall übernehmen wir die ordnungsgemäße Verbuchung bzw. Kontrolle der Geschäftsvorfälle wie:

• Gehandelte Käufe/ Verkäufe der Fondsvermögen
• Forderungen
• Verbindlichkeiten
• Ertragsgutschriften
• Kapitalmaßnahmen
• Rechnungen zu Lasten der Fondsvermögen
• Plausibilität der Kursquellen der Bewertungskurse

Neben der Strukturierung, Administration und dem Risikomanagement Ihrer Fonds bieten wir Ihnen weitere Leistungen an, die Ihnen die tägliche Arbeit einfacher machen. So übernehmen wir bei Bedarf auch den Anleihen- und Aktienhandel über unseren unabhängigen (Buy-Side-)Trading-Desk. Darüber hinaus sind wir versiert im Implementation Management; unsere Experten können über eine individuelle Schnittstelle jede Bank oder jeden Berater problemlos anbinden. Auch die Provisionsverwaltung (Commisson Management) ist in den Händen unserer Fachleute gut aufgehoben. Zudem können Sie sich jederzeit auf die Kompetenz unserer Marketing- und Vertriebsspezialisten verlassen. Gerne besprechen wir diese zusätzlichen Fondsservices mit Ihnen und erstellen eine exakt auf Ihre Bedürfnisse angepasste Regelung.