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Leistungen

Sie finden uns in Luxemburg. Das ist kein Zufall; dieser Finanzplatz ist spezialisiert auf die Auflegung von Fonds. Deshalb haben wir hier eine Infrastruktur aufgebaut, die es unseren Spezialisten ermöglicht, Ihre Fondsidee vom Start weg in die richtigen Bahnen zu leiten. Ganz gleich, ob Sie Asset Manager oder Asset Owner sind – unsere Lösung ist auf Ihre Wünsche zugeschnitten und enthält Ihre individuellen Bausteine für dauerhaften Erfolg.

Leistungen

Sie finden uns in Luxemburg. Das ist kein Zufall; dieser Finanzplatz ist spezialisiert auf die Auflegung von Fonds. Deshalb haben wir hier eine Infrastruktur aufgebaut, die es unseren Spezialisten ermöglicht, Ihre Fondsidee vom Start weg in die richtigen Bahnen zu leiten. Ganz gleich, ob Sie Asset Manager oder Asset Owner sind – unsere Lösung ist auf Ihre Wünsche zugeschnitten und enthält Ihre individuellen Bausteine für dauerhaften Erfolg.

Fondskonzepte Made in Luxembourg

Als bankenunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft begleiten wir am Finanzplatz Luxemburg zuverlässig und vollumfänglich die Auflage verschiedenster Fondskonzepte. Unser Kundenstamm setzt sich dabei aus Asset Managern sowie Asset Ownern zusammen, die ein maßgeschneidertes Fondsvehikel zur Umsetzung ihrer individuellen Produktideen benötigen. Selbstverständlich verfügen wir dazu über eine hervorragend ausgebaute technische Infrastruktur, die uns die Einhaltung aller geltenden Regularien und aufsichtsrechtlicher Forderungen ermöglicht. Schließlich sind diese in den vergangenen Jahren zu einem der Hauptbestandteile bei der aktiven Verwaltung von Investmentvermögen geworden, insbesondere auch im Hinblick auf die europäischen Richtlinien UCITS IV und AIFMD. Individuelle Lösungen nach Bedarf. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Management bzw. die Rendite Ihres Fonds.

Unsere Leistungen – Grundlage für Ihren Erfolg

Von der Strukturierung und Administration bis hin zum Risikomanagement und darüber hinaus stehen Ihnen unsere erfahrenen Spezialisten zuverlässig bei der Umsetzung Ihrer Fondsidee zur Seite. Dabei richten sich unsere Leistungen flexibel nach Ihren Bedürfnissen. Ob Full-Service Lösung oder Einzelbaustein – dank des großen Erfahrungsschatzes unserer Teams können wir stets auf Ihre individuellen Wünsche eingehen und gemeinsam die passenden Konzepte für Ihre Fondsidee entwickeln. Rechtliche Gestaltung, Fondsauflage, Administration, Domizilierung, Compliance, Marketing, Vertrieb und vieles mehr – unsere Bausteine für Ihren Erfolg.

Our Competence. For Your Performance.

Unsere Experten helfen Ihnen, Ihren individuellen Vorstellungen Gestalt zu geben. Als Marktführer für den Vertrieb globaler Fondsplatzierungen stellt unser Standort in Luxemburg den optimalen Ausgangspunkt für die Konzeption neuer Fonds dar. Mit starkem Fokus auf UCITS-Strukturen sprechen wir mit unseren Leistungsbausteinen Asset Manager wie Asset Owner gleichermaßen an. Gemeinsam besprechen wir Ihr Vorhaben, empfehlen im Anschluss das passende Vehikel und helfen bei der Konkretisierung der Idee. Ebenso stehen wir Ihnen bei der rechtlichen Aufsetzung von Verträgen sowie klärenden Gesprächen mit der Luxemburger Aufsichtsbehörde zur Seite. Darüber hinaus übernehmen wir die gesamte Dokumentation aller Schritte sowie die Erstellung von Factsheets und Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs). Auf Wunsch kümmern wir uns zudem ebenso zuverlässig um die Migration bestehender Fonds und sind befähigt, im Rahmen anlagepolitischer Anpassungen entsprechende Änderungen vorzunehmen. Bei Erreichen des Zwecks Ihrer Fondsstruktur helfen wir Ihnen auch bei deren Auflösung. Wir sind also Teil Ihres Projektes – von der Wiege bis zur Bahre.

Sobald die Weichen für die Fondsauflage gestellt sind, übernehmen wir als Verwaltungsgesellschaft die tägliche Administration für Sie. So schaffen wir nicht nur die Infrastruktur, sondern kümmern uns zudem zuverlässig um die notwendige Domizilierung am Fondsplatz Luxemburg. Mit unseren Administrationsdienstleistungen schaffen wir Substanz und tragen dafür Sorge, dass Governance- und Compliance-relevante Aspekte beachtet werden und Geschäfte mit Partnern (und die darauf basierenden Rechnungsläufe) reibungslos funktionieren.

Dank modernsten Verfahren und Tools können unsere Experten Ihnen neben unseren Fondsservices auch das zugehörige Risikomanagement anbieten. Hierbei stellen wir nicht nur die Datenbasis zur Analyse bereit, sondern übernehmen zudem die ganzheitliche Steuerung und Überwachung der Risikostruktur. Wir führen die Anlagegrenzprüfungen durch und können so auf eventuelle Verletzungen der Pre-Trade-Compliance unverzüglich reagieren.

Zu den Leistungen unseres Risikocontrollings gehören unter anderem:

  • Risikoklassifizierung mit Auswahl des geeigneten Risikomessverfahrens
  • Value-at-Risk-Modell (qualitativer Ansatz)
  • Modellvalidierung (Backtesting)
  • Stress-Tests (historisch, hypothetisch, Multi Factor)
  • Risikoreporting
  • Sensitivitätsanalysen
  • Liquiditätsrisiko und Liquiditätsrisiko-Stresstest
  • Erstellung des gesetzlichen Berichts- und Meldewesens
  • Täglicher Marktpreis-Risikobericht auf Gesamtportfolio- und Einzelportfolioebene

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf auch die Überwachung der täglichen Fondsbewertung in die Hände unserer erfahrenen Experten legen.

In diesem Fall übernehmen wir die ordnungsgemäße Verbuchung bzw. Kontrolle der Geschäftsvorfälle wie:

  • Gehandelte Käufe/ Verkäufe der Fondsvermögen
  • Forderungen
  • Verbindlichkeiten
  • Ertragsgutschriften
  • Kapitalmaßnahmen
  • Rechnungen zu Lasten der Fondsvermögen
  • Plausibilität der Kursquellen der Bewertungskurse

Neben der Strukturierung, Administration und dem Risikomanagement Ihrer Fonds bieten wir Ihnen weitere Leistungen an, die Ihnen die tägliche Arbeit einfacher machen. So übernehmen wir bei Bedarf auch den Anleihen- und Aktienhandel über unseren unabhängigen (Buy-Side-)Trading-Desk. Darüber hinaus sind wir versiert im Implementation Management; unsere Experten können über eine individuelle Schnittstelle jede Bank oder jeden Berater problemlos anbinden. Auch die Provisionsverwaltung (Commisson Management) ist in den Händen unserer Fachleute gut aufgehoben. Zudem können Sie sich jederzeit auf die Kompetenz unserer Marketing- und Vertriebsspezialisten verlassen. Gerne besprechen wir diese zusätzlichen Fondsservices mit Ihnen und erstellen eine exakt auf Ihre Bedürfnisse angepasste Regelung.

Starke Charaktere mit langjähriger Erfahrung und breitgefächertem Know-how

Unsere Experten zeichnen sich insbesondere durch ihre langjährige Erfahrung und ihre breitgefächerte Expertise aus. Zusätzlich trägt unsere Entschlossenheit für Ihre Idee zur Erreichung Ihrer Ziele bei. Kurze Wege, klare Verantwortlichkeiten und effiziente Schnittstellen bilden dabei die Grundlage für den Erfolg. Marktnähe und Know-how – die zuverlässige Kombination für Ihre Fondsideen am Fondsplatz Luxemburg.